Atterrissage, risques & scénarios
Marriott Rabat · réalisé janvier → juin 2026 · forecast juillet → décembre 2026
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Forecast & atterrissage · faits validés + règles déterministes
Forecast Spread Tool · version 23/06/2026Scénario : reforecastBudget : FST_20260623Réalisé jan.–juin : Financial Statement · Prévision juil.–déc. : Forecast Spread Tool
Exploitation partielle sur Juin 2026 — Données au 29/06. Les montants financiers (CA, GOP) proviennent du Financial Statement mois plein ; les KPI opérationnels (occupation, ADR, RevPAR) restent provisoires et ne sont pas comparables à un mois clos.
Atterrissage YTD · réalisé vs budget
Financial Statement (mois plein) · janvier → juin 2026
CA réalisé YTD
84,46 M MAD
CA budget YTD
90,47 M MAD
Écart CA vs budget
-6,01 M MAD
-6,6 %% de réalisation
Taux de réalisation CA
93,4 %
GOP réalisé YTD
31,46 M MAD
GOP budget YTD
34,01 M MAD
Écart GOP vs budget
-2,56 M MAD
Marge GOP réalisée
37,2 %
Atterrissage FY2026 · forecast, budget & reste à faire (ROY)
Forecast Spread Tool v23/06/2026 · réalisé jan.–juin + prévision juil.–déc.
Réalisé CA jan. → juin
84,46 M MAD
Forecast CA juil. → déc. (ROY)
94,91 M MAD
Forecast CA année pleine
179,96 M MAD
Budget CA année pleine
186,39 M MAD
Réalisé GOP jan. → juin
31,46 M MAD
Forecast GOP juil. → déc. (ROY)
38,35 M MAD
Forecast GOP année pleine
70,18 M MAD
Budget GOP année pleine
73,53 M MAD
Écart forecast vs budget · CA
-6,43 M MAD
Écart forecast vs budget · GOP
-3,35 M MAD
Marge GOP prévue FY
39,0 %
Marge GOP budget FY
39,5 %
Réalisé janvier → juin issu du Financial Statement (6/6 mois). Prévision juillet → décembre issue du Forecast Spread Tool (6/6 mois, version 23/06/2026). ROY = somme des mois prévisionnels restants. Reste à faire pour tenir le budget annuel : 101,92 M MAD de CA. Écart de réconciliation entre le total annuel publié et la somme réalisé + prévision : +586 k MAD de CA.
Trajectoire · Réalisé → Forecast → Budget
Marriott Rabat · CA mensuel 2026 · réalisé jan.–juin, forecast juil.–déc. (v23/06/2026)
Réalisé : Financial Statement (jan.–juin). Forecast : Forecast Spread Tool (juil.–déc., raccordé au dernier mois réalisé). Courbes OTB et STLY : source non connectée.
Détail mensuel · réalisé, forecast, budget
Financial Statement mois plein (jan.–juin) · Forecast Spread Tool (juil.–déc.) · exploitation GRR
| Mois | CA réalisé | CA budget | Écart CA | GOP réalisé / prévu | GOP budget | Écart GOP | Forecast CA | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 16,68 M MAD | 17,42 M MAD | -749 k MAD | 7,41 M MAD | 8,38 M MAD | -974 k MAD | — | Réalisé |
| Fév 2026 | 9,72 M MAD | 11,36 M MAD | -1,64 M MAD | 2,04 M MAD | 2,55 M MAD | -516 k MAD | — | Réalisé |
| Mar 2026 | 8,74 M MAD | 10,83 M MAD | -2,09 M MAD | 1,42 M MAD | 1,78 M MAD | -363 k MAD | — | Réalisé |
| Avr 2026 | 16,59 M MAD | 18,97 M MAD | -2,38 M MAD | 6,85 M MAD | 8,97 M MAD | -2,13 M MAD | — | Réalisé |
| Mai 2026 | 17,16 M MAD | 17,30 M MAD | -139 k MAD | 7,52 M MAD | 7,09 M MAD | +429 k MAD | — | Réalisé |
| Juin 2026Provisoire · GRR au 29/06 | 15,58 M MAD | 14,59 M MAD | +994 k MAD | 6,23 M MAD | 5,23 M MAD | +997 k MAD | — | Financier mois plein · exploitation provisoire |
| Juil 2026Prévision | — | 17,01 M MAD | -1,00 M MAD | 6,60 M MAD | 7,55 M MAD | -951 k MAD | 16,01 M MAD | Prévision Forecast Spread Tool |
| Août 2026Prévision | — | 9,50 M MAD | -1 MAD | 1,31 M MAD | 1,34 M MAD | -37 k MAD | 9,50 M MAD | Prévision Forecast Spread Tool |
| Septembre 2026Prévision | — | 15,42 M MAD | +1 MAD | 5,80 M MAD | 5,85 M MAD | -42 k MAD | 15,42 M MAD | Prévision Forecast Spread Tool |
| Octobre 2026Prévision | — | 19,69 M MAD | +1 MAD | 9,58 M MAD | 9,63 M MAD | -49 k MAD | 19,69 M MAD | Prévision Forecast Spread Tool |
| Novembre 2026Prévision | — | 18,02 M MAD | -0 MAD | 8,29 M MAD | 8,34 M MAD | -47 k MAD | 18,02 M MAD | Prévision Forecast Spread Tool |
| Décembre 2026Prévision | — | 16,28 M MAD | +0 MAD | 6,78 M MAD | 6,82 M MAD | -43 k MAD | 16,28 M MAD | Prévision Forecast Spread Tool |
| Réalisé YTD janvier → juin | 84,46 M MAD | 90,47 M MAD | -6,01 M MAD | 31,46 M MAD | 34,01 M MAD | -2,56 M MAD | — | Réalisé |
| Reste à faire juillet → décembre (ROY) | — | 95,91 M MAD | — | — | 39,52 M MAD | — | 94,91 M MAD | Prévision |
| Année pleine 2026 · forecast vs budget | — | 186,39 M MAD | -6,43 M MAD | — | 73,53 M MAD | -3,35 M MAD | 179,96 M MAD | Forecast 23/06/2026 |
On-the-books, pickup & pace
OTB · Pickup 7/14/30j · STLY
Source non connectée
Source non connectée : aucune donnée de réservation (OTB, pickup, pace, STLY) n'est chargée dans l'entrepôt.
Comportements de réservation
LOS · Lead time · Annulation · Repeat
Source non connectée
Source non connectée : LOS, lead time, annulations, no-show et repeat guests ne sont couverts par aucune source chargée.
Décomposition du RevPAR
Attribution du gap RevPAR par effet
Source non connectée
Source non connectée : la décomposition alpha/bêta exige des données marché (STR/STAR) et de mix canal non chargées.
Simulations déterministes · ajustables
Calculs arithmétiques sur les bases réelles janvier → juin 2026 · aucune prédiction
Simulation what-if
ADR (+/-)
Valeur simulée0,0 %
-5 %Scénario préréglé · 0 %10 %
Impact CA
0 MAD
Impact GOP
0 MAD
Base réelle : CA hébergement moyen 9,14 M MAD / mois (jan.–juin 2026). Volume constant, effet prix intégralement au GOP.
Simulation what-if
Occupation (+/-)
Valeur simulée0,0 pts
-5 ptsScénario préréglé · 0 pts10 pts
Impact CA
0 MAD
Impact GOP
0 MAD
Base réelle : 190 chambres, ADR moyen 2 k MAD, marge GOP réalisée 37,2 %.
Simulation what-if
CA total (+/-)
Valeur simulée0,0 %
-10 %Scénario préréglé · 0 %10 %
Impact CA
0 MAD
Impact GOP
0 MAD
Base réelle : CA total moyen 14,08 M MAD / mois, marge GOP réalisée appliquée à l'incrément.
Simulation what-if
Marge GOP (+/-)
Valeur simulée0,0 pts
-5 ptsScénario préréglé · 0 pts5 pts
Impact CA
0 MAD
Impact GOP
0 MAD
Base réelle : chaque point de marge appliqué au CA moyen mensuel 14,08 M MAD.
Ces simulations sont des calculs déterministes appliqués aux moyennes réelles chargées (impact mensuel). Elles ne constituent ni une prévision, ni un modèle prédictif.
Alertes & recommandations
Règles déterministes sur les données chargées
- Jan 2026 : GOP inférieur au budget de 974 k MAD (-11,6 %).
- Fév 2026 : CA inférieur au budget de 1,64 M MAD (-14,5 %).
- Fév 2026 : GOP inférieur au budget de 516 k MAD (-20,2 %).
- Mar 2026 : CA inférieur au budget de 2,09 M MAD (-19,3 %).
- Mar 2026 : GOP inférieur au budget de 363 k MAD (-20,4 %).
- Avr 2026 : CA inférieur au budget de 2,38 M MAD (-12,6 %).
- Avr 2026 : GOP inférieur au budget de 2,13 M MAD (-23,7 %).
- Juin 2026 : CA supérieur au budget de 994 k MAD (+6,8 %).
- Juil 2026 (prévision) : CA prévu sous le budget de 1,00 M MAD (-5,9 %).
- Juil 2026 (prévision) : GOP prévu sous le budget de 951 k MAD (-12,6 %).
- Atterrissage FY2026 : CA prévu 179,96 M MAD contre un budget de 186,39 M MAD (-6,43 M MAD, -3,4 %).
- Atterrissage FY2026 : GOP prévu 70,18 M MAD contre un budget de 73,53 M MAD (-3,35 M MAD, -4,6 %).
Règles déterministes : écart CA ≥ 5 % du budget, écart GOP ≤ -10 % du budget, sur le réalisé (jan.–juin) comme sur la prévision (juil.–déc.), plus l’atterrissage annuel. Aucune recommandation générée automatiquement.