Rentabilité, Coûts & Payroll

Marriott Rabat · janvier → juin 2026

Marriott Rabat
AM

Lecture Asset Intelligence

Rentabilité, coûts & masse salariale · faits validés + règles déterministes

Périodefact_pl_line · fact_hotel_month · versions courantes · qualité : ok
YTD janvier → juin 2026 — Provisoire · GRR au 29/06 : seuls les indicateurs opérationnels (chambres vendues, payroll / chambre occupée) sont provisoires. Les valeurs du compte de résultat sont issues de l'état financier et couvrent le mois complet.

1. KPIs Rentabilité exécutifs

Marriott Rabat · YTD janvier → juin 2026 · état financier & GRR

CA total
84,46 M MAD
-6,6 %vs Budget
GOP
31,46 M MAD
-7,5 %vs Budget
Marge GOP
37,2 %
Budget 37,6 %
Charges totales
53,00 M MAD
-6,1 %vs Budget
CA − GOP
Masse salariale
23,48 M MAD
État financier · PAYROLL
Masse salariale / CA
27,8 %
Payroll / chambre occ.
1 034 MAD
Provisoire · GRR au 29/06
CA budget
90,47 M MAD
GOP budget
34,01 M MAD
Lignes à mapper
13 lignes
1,41 M MAD

2. Principaux écarts de charges vs budget

Règle déterministe : charges non distribuées, écart réel − budget sur la période sélectionnée

Dépassement cumulé vs budget
3,24 M MAD · YTD janvier → juin 2026
Calcul déterministe (réel − budget) sur les charges non distribuées. Aucune cause ni recommandation n'est inférée.
Consulting Fees
fact_pl_line
Réel
1,41 M MAD
Budget
0 MAD
Écart
Donnée non disponible
Écart MAD
1,41 M MAD
OWNER EXPENSE
Charges fixes & propriétaire
Réel
1,41 M MAD
Budget
0 MAD
Écart
Donnée non disponible
Écart MAD
1,41 M MAD
Other Tax
Charges fixes & propriétaire
Réel
1,17 M MAD
Budget
900 k MAD
Écart
+30 %
Écart MAD
267 k MAD
Loss Prevention
Administration & Général
Réel
1,27 M MAD
Budget
1,19 M MAD
Écart
+7 %
Écart MAD
84 k MAD
PROPERTY OPERATION & MAINT
Maintenance & Énergie
Réel
3,53 M MAD
Budget
3,47 M MAD
Écart
+2 %
Écart MAD
64 k MAD

3. Marges départementales

CA · charges (CA − profit) · marge MAD & % · budget · référence interne historique FY2025 · lignes non affectées isolées

DépartementCAChargesMarge MADMarge %Marge % budgetRéf. interne FY2025Lignes
Hébergement55,29 M MAD6,98 M MAD48,32 M MAD87,4 %87,7 %82 %30
Food & Beverage52,06 M MAD38,63 M MAD13,43 M MAD25,8 %32,0 %25 %308
Autres départements opérés3,99 M MAD664 k MAD3,33 M MAD83,4 %79,7 %41 %300

Charges départementales dérivées : CA − profit départemental (états financiers). Les lignes sans département dans le référentiel restent en « À mapper » : aucune affectation n'est inférée. Les lignes de validation / contrôle sont exclues des totaux. « Réf. interne FY2025 » = marge départementale Zone Nord-Centre sur l'exercice complet FY2025 (Baromètre Madaëf 2025 (édition mars 2026)). Exercice complet FY2025 : référence de contexte historique, non comparable arithmétiquement à un cumul janvier → juin 2026. Ce n'est ni un marché, ni un compset commercial.

4. Masse salariale mensuelle

Payroll état financier · ratio CA · productivité par chambre occupée

PériodeMasse salariale% CAChambres vendues/ chambre occ.Couverture
Jan 20264,12 M MAD24,7 %3 9431 045 MADMois complet
Fév 20263,51 M MAD36,1 %2 8661 225 MADMois complet
Mar 20263,48 M MAD39,8 %2 4081 444 MADMois complet
Avr 20264,00 M MAD24,1 %4 373914 MADMois complet
Mai 20264,32 M MAD25,2 %4 881885 MADMois complet
Juin 20264,06 M MAD26,0 %4 235958 MADProvisoire · GRR au 29/06
YTD janvier → juin 202623,48 M MAD27,8 %22 7061 034 MADProvisoire · GRR au 29/06

Répartition de la masse salariale par département : source non connectée — seul le total consolidé de l'état financier est disponible.

5. Charges non distribuées

Détail · % CA · écart budget

CatégorieDépartementRéelBudget% CAÉcart
ADMINISTRATIVE & GENERALAdministration & Général9,54 M MAD10,48 M MAD11,3 %-9 %
SALES & MARKETINGVentes & Marketing5,29 M MAD5,72 M MAD6,3 %-7 %
Administrative and GeneralAdministration & Général4,25 M MAD4,95 M MAD5,0 %-14 %
PROPERTY OPERATION & MAINTMaintenance & Énergie3,53 M MAD3,47 M MAD4,2 %+2 %
ENERGY WATER & WASTEMaintenance & Énergie2,88 M MAD2,99 M MAD3,4 %-4 %
REPLACEMENT RESERVECharges fixes & propriétaire2,53 M MAD2,71 M MAD3,0 %-7 %
AccountingAdministration & Général2,32 M MAD2,61 M MAD2,8 %-11 %
BASE MGMT FEECharges fixes & propriétaire2,11 M MAD2,26 M MAD2,5 %-7 %
INCENTIVE MGMT FEECharges fixes & propriétaire1,78 M MAD1,96 M MAD2,1 %-9 %
Human ResourcesAdministration & Général1,69 M MAD1,73 M MAD2,0 %-2 %
INFORMATION & TELECOM SYSTEMSSystèmes d'information1,65 M MAD2,00 M MAD2,0 %-18 %
Consulting FeesÀ mapper1,41 M MAD0 MAD1,7 %Donnée non disponible
OWNER EXPENSECharges fixes & propriétaire1,41 M MAD0 MAD1,7 %Donnée non disponible
Loss PreventionAdministration & Général1,27 M MAD1,19 M MAD1,5 %+7 %
Other TaxCharges fixes & propriétaire1,17 M MAD900 k MAD1,4 %+30 %
Liability InsuranceCharges fixes & propriétaire139 k MAD82 k MAD0,2 %+69 %
Fines and Penalties (INTL)Charges fixes & propriétaire17 k MAD0 MAD0,0 %Donnée non disponible

6. Réalisé vs Budget mensuel & YTD

CA · charges · GOP · marge GOP · payroll

PériodeCA réelCA budgetChargesGOP réelGOP budgetMarge GOPPayroll / CA
Jan 202616,68 M MAD17,42 M MAD9,27 M MAD7,41 M MAD8,38 M MAD44,4 %24,7 %
Fév 20269,72 M MAD11,36 M MAD7,68 M MAD2,04 M MAD2,55 M MAD21,0 %36,1 %
Mar 20268,74 M MAD10,83 M MAD7,32 M MAD1,42 M MAD1,78 M MAD16,2 %39,8 %
Avr 202616,59 M MAD18,97 M MAD9,74 M MAD6,85 M MAD8,97 M MAD41,3 %24,1 %
Mai 202617,16 M MAD17,30 M MAD9,64 M MAD7,52 M MAD7,09 M MAD43,8 %25,2 %
Juin 202615,58 M MAD14,59 M MAD9,36 M MAD6,23 M MAD5,23 M MAD40,0 %26,0 %
YTD janvier → juin 202684,46 M MAD90,47 M MAD53,00 M MAD31,46 M MAD34,01 M MAD37,2 %27,8 %

Valeurs issues des états financiers (mois complets), y compris juin. Charges = CA − GOP.

Drivers de coûts · croisements charges / drivers

Sensibilité des coûts aux drivers opérationnels

Source non connectée
Aucune source de corrélation charges / drivers opérationnels n'est connectée.

Attribution α / β · rentabilité

STR / STAR

Source non connectée
Le benchmark marché n'est pas disponible : aucune attribution actif / marché n'est produite.

Coût de distribution & commissions OTA

Rapport canaux · contrats OTA

Source non connectée
Aucune source de distribution n'est ingérée dans l'entrepôt.

Comparatif N-1 et passerelle EBITDA → NOI

Historique & charges propriétaire

Source non connectée
L'historique N-1 et les charges propriétaires validées ne sont pas encore chargés.